全国前三配资排名 12月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.038

发布日期：2025-01-10 08:04    点击次数：63

华泰柏瑞鸿利中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.31%，现金占净值比0.05%。

工银价值成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.45%，无债券类资产，现金占净值比34.62%。基金十大重仓股如下：

本站消息，12月19日，国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.038元，累计净值为1.1066元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.26%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.43%，现金占净值比2.07%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一，基金经理刘嵩扬于2024年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.03%。基金经理李铭一于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.01%。

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