配资券商 7月25日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0166，涨0.02%

发布日期：2024-08-21 03:41    点击次数：83

本站消息，7月25日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0166元，累计净值为1.0666元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨2.71%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.7%，现金占净值比0.04%。

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该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.7%。

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